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ERP財務管理系統 賀旭紅何萬能侯東鵑情境三 總賬會計崗位.ppt

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會計信息化——財務管理系統情境三 總賬會計崗位羅國興(1)能根據中小型企業實際情況設置總賬系統參數、錄入期初余額;(2)能根據企業經濟業務完成憑證的填制、審核、登記賬簿、期末處理等操作;(3)能根據企業經濟業務編制資產負債表、利潤表、現金流量表及其他會計報表,并能編制簡單的財務分析報表。職業能力目標 子情境一 總賬系統初始設置一、設置系統參數子情境一 總賬系統初始設置一、設置系統參數子情境一 總賬系統初始設置二、期初余額錄入單擊財務會計/總賬/設置雙擊期初余額 子情境二 總賬系統日常會計業務處理一、填制憑證子情境二 總賬系統日常會計業務處理一、填制憑證(外幣業務)子情境二 總賬系統日常會計業務處理一、填制憑證新增憑證 F5保存憑證 F6插入新增分錄 CTRL+I刪除當前分錄 CTRL+D注:憑證一旦保存,則該憑證類別、編號不得再修改,其他可做修改。子情境二 總賬系統日常會計業務處理二、作廢、恢復、理整憑證整理憑證就是刪除憑證整理憑證后數據徹底消失子情境二 總賬系統日常會計業務處理三、審核憑證(相關人員簽字)子情境二 總賬系統日常會計業務處理四、記賬/取消記賬子情境二 總賬系統日常會計業務處理四、記賬/取消記賬取消記賬,在“對賬”窗口按CTRL+H子情境二 總賬系統日常會計業務處理五、你弄清楚這幾個操作人員嗎?制單 負責編制憑證的會計人員出納 憑證中有庫存現金及銀行存款時出納才需要簽字審核 會計主管或財務總監的工作記賬 會計人員的工作任務描述:會計賬簿是會計核算的基本工具之一,在電算化賬務處理系統中,盡管以電子數據的方式代替了紙質賬簿的數據方式,但是,為了滿足會計人員的習慣和實現會計制度的要求,仍然保留了會計賬簿。賬簿管理主要包括現金、銀行存款賬查詢輸出,基本會計核算賬簿的查詢輸出,各種輔助核算賬簿的查詢輸出。子情境三 賬簿管理一、基本會計核算賬簿管理(一)總賬的查詢及打印輸出1.總賬查詢任務描述:查詢衡陽大昌公司2015年1月銀行存款總賬余額打印,并以Excel形式輸出。操作步驟:1、在“業務工作”界面,單擊“財務會計”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“總賬”,屏幕顯示總賬查詢條件窗口。子情境三 賬簿管理可將查詢條件保存為我的賬簿,或直接調用我的賬簿即可選擇或輸入要查詢的科目編碼和科目級次1,或直接選擇查詢到末級科目選擇是只查詢已記賬憑證,還是包括未記賬憑證;輸入完成后,按“確認”按鈕進入總賬查詢窗口,如下圖所示單擊工具欄中的“定位”按鈕,可按所輸條件定位查詢輔助賬。相關知識:“查詢條件說明”,科目范圍:可輸入起止科目范圍,為空時,系統認為是所有科目??颇考壌危涸诖_定科目范圍后,可以按該范圍內的某級科目,如將科目級次輸入為1-1,則只查一級科目,如將科目級次輸為1-3,則只查一至三級科目。如果需要查所有末級科目,則選擇末級科目即可。若想查詢包含未記賬憑證的總賬,選擇包含未記賬憑證即可。子情境三 賬簿管理相關知識:總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額,而且還可查詢所有二至六級明細科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額。查詢總賬時,標題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬,如應收賬款總賬。聯查總賬對應的明細賬時,明細賬顯示為應收賬款明細賬。子情境三 賬簿管理2.總賬打印輸出總賬查詢中的打印輸出結果是供平時查詢使用,不能作為正式會計賬簿保存,而要作為正式的會計賬簿,則利用“賬簿打印”功能實現。任務描述:衡陽大昌公司打印銀行存款總賬子情境三 賬簿管理輸入科目范圍1002、級次范圍1、賬頁格式金額式等條件,輸入完畢,單擊“打印”按鈕即可。相關知識:①科目范圍:用于選擇打印賬簿的科目范圍,如:選擇1001-1003,表示打印1001至1003科目范圍內各科目的總賬;選擇1003-,表示打印1003以后各科目的總賬。②級次范圍:用于選擇打印賬簿的科目的級次范圍,如:選擇1-1,表示只打印一級科目的總賬。若選擇了“末級科目”選項,則只打印所選科目中的末級科目。③賬頁格式:用于選擇所打印賬簿的格式,系統提供四種打印格式供用戶選擇,即:金額式、外幣金額式、數量金額式、外幣數量式。另外,系統提供了兩種選項:一是打印科目設置中賬頁格式為所選賬頁格式的科目。即:只打印科目設置中賬頁格式與所選的賬頁格式相同的科目的總賬。二是所選科目按所選賬頁格式打印。即:所選的科目全部按所選賬頁格式打印。 ④若只想打印出有余額或有發生額的總賬科目,為此系統提供了兩個選項可實現這個目的:“科目無年初余額,本年無發生也打印”及“科目有年初余額但本年無發生也打印”。⑤選擇完成后,即可單擊“打印”按鈕進行打印或單擊“預覽”按鈕查看打印效果。 若選擇了“科目無年初余額,本年無發生也打印”則“科目有年初余額但本年無發生也打印”默認也被選擇。⑥若不使用套打功能,系統默認摘要為20個漢字、金額、數量、外幣打印寬度為16位數字,單價、匯率顯示寬度為12位數字(包括小數點及小數位),若用戶不想按此寬度打印,可在”賬簿選項”中修改金額、數量、外幣、單價、匯率的寬度即可。(二)明細賬的查詢及打印任務描述:查詢衡陽大昌公司2015年1月“銀行存款”科目的明細賬,并以Excel形式輸出。操作步驟:1、在“業務工作”界面,單擊“財務會計”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“明細賬”,系統彈出“明細賬查詢條件”對話框,輸入科目為1002銀行存款,月份為2015年1月。單擊“確認”按鈕。輸入科目為1002銀行存款,月份為2015年1月。單擊“確認”按鈕。彈出“明細賬查詢”窗口,如下圖所示。應用與拓展:輸入查詢條件:窗口選擇科目范圍,可輸入科目起止范圍,為空時,系統認為是所有科目;選擇月份范圍,選擇起止月份,當只查某個月時,應將起止月都選擇為同一月份;選擇“包含未記賬憑證”,若要查詢包含未記賬憑證的明細賬,可選擇此項。查詢結果中的未記賬業務將用顏色加以區別;選擇“按科目排序”,若希望在查詢非末級科目明細賬時,能看到該科目的明細賬分別按其下末級科目分別列示,則可選擇“按科目排序”;選擇“月份綜合明細賬”,若同時查看某月份末級科目的明細賬在明細賬查詢窗口,點擊“摘要”按鈕,屏幕上“輔助項”頁簽中“部門、個人、項目、供應商、客戶”選項表示會計科目屬性。自定義項頁簽顯示所有自定義項以供選擇。點擊“憑證”按鈕或鼠標右鍵菜單“聯查憑證”,查詢光標所在行憑證。點擊“總賬”按鈕或鼠標右鍵菜單“聯查總賬”,查詢當前查詢科目的總賬。查詢完畢,單擊“退出”返回“總賬系統”。相關知識:明細賬的查詢用于平時查詢各賬戶的明細發生情況,及按任意條件組合查詢明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細賬的查詢格式:普通明細賬、按科目排序明細賬、月份綜合明細賬。普通明細賬是按科目查詢,按發生日期排序的明細賬;按科目排序明細賬是按非末級科目查詢,按其有發生的末級科目排序的明細賬;月份綜合明細賬是按非末級科目查詢,包含非末級科目總賬數據及末級科目明細。省略部分。色和圖案“無”。單擊“對齊”標簽,設置水平方向為居中。設置完畢,單擊“確定”。子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置二、可變表設計衡陽大昌公司目前銷售的產品有兩種學生桌、電腦桌,企業設計了產品銷售毛利明細表,表中產品的品種是可以變化的,假定最多可銷售7種產品。子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置二、可變表設計定義可變區如果要設置行可變區,則選取第一可變行中的某個單元;如果要設置列可變區,則選取第一可變列中的某個單元。選中行標6,單擊“格式”/“可變區”/“設置”,彈出“設置可變區”對話框,在對話框中選擇設置行可變區(列可變區)和可變區數量為“5”。單擊“確認”。子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置三、報表格式設計的其他功能(一)表頁管理1.增加表頁2.交換表頁3.刪除表頁4.表頁排序(二)套用格式子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置三、報表格式設計的其他功能(三)報表模板【業務描述】利用報表模板生成衡陽大昌公司利潤表。在“業務工作”界面,選擇“財務會計”/“UFO報表”,新建一個報表文件后,進入格式狀態,單擊“格式”/“報表模板”,將彈出“報表模板”對話框。在其中選取行業2007年新會計制度科目和財務報表名“利潤表”。子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置三、報表格式設計的其他功能(四)自定義模板【業務描述】將衡陽大昌公司單位內部報表貨幣資金表設置為報表模板。 在“業務工作”界面,選擇“財務會計”/“UFO報表”,在UFO中作出本單位的貨幣資金表后,單擊“格式”/“自定義模板”,彈出“自定義模板”對話框。單擊“增加”彈出“定義模板”編輯框,在編輯框中錄入模板所屬的行業名稱(也可以是單位名稱)。錄入正確后該行業被加入“自定義模板”對話框的“行業名稱”列表框中。單擊“下一步”進入定制模板對話框。子情境五 UFO報表子系統會計報表格式設置一、編輯公式(一)編輯計算公式【業務描述】設置內部報表貨幣資金表的計算公式?!緧徫徽f明】會計主管在格式狀態下進行公式設置【業務流程】格式狀態→單擊“Fx” →函數向導→依次輸入公式子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理一、編輯公式(二)編輯非計算公式1.審核公式審核資產負債表恒等式,若此項關系不平,則提示“資產不等于負債+所有者權益!”該表的審核公式為:資產期初數C54=權益期初數G54 MESSAGE“資產不等于負債+所有者權益!”。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理一、編輯公式(二)編輯非計算公式2.舍位平衡公式衡陽大昌公司調整報表編制單元由千元改為萬元,設置利潤表中“利潤總額=營業利潤+投資收益+補貼收入+營業外收入-營業外支出”的舍位平衡公式,舍位位數3。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理二、生成資產負債表【業務描述】1月31日生成衡陽大昌公司資產負債表。1.在“業務工作”界面,選擇“財務會計”/“UFO報表”,新建一個報表文件后,進入格式狀態,單擊“格式”/“報表模板”,將彈出“報表模板”對話框。在其中選取行業2007年新會計制度科目和財務報表名“資產負債表”。2.單擊“確認”后,生成一張空的標準資產負債表。3.單擊選擇“存貨”期初欄修改公式增加“生產成本”期初余額,同理增加“生產成本”期末余額。4.單擊“格式/數據”按鈕,進入數據狀態。點中要錄入關鍵字的值的表頁的頁標,輸入關鍵字內容。5.單擊“確認”后,關鍵字的值顯示在相應的關鍵字所在單元中。系統出現提示“是否重算第1頁?”,單擊“是”,系統會自動根據公式計算1月份數據。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理三、生成利潤表【業務描述】1月31日生成衡陽大昌公司利潤表。1.在“業務工作”界面,選擇“財務會計”/“UFO報表”,新建一個報表文件后,進入格式狀態,單擊“格式”/“報表模板”,將彈出“報表模板”對話框。在其中選取行業2007年新會計制度科目和財務報表名“利潤表”。2.單擊“確認”后,生成一張空的標準利潤表。3.單擊“格式/數據”按鈕,進入數據狀態。點中要錄入關鍵字的值的表頁的頁標,使它成為當前表頁。選擇“數據”/“關鍵字”/“錄入”,輸入相關關鍵字內容。4.單擊“確認”后,關鍵字的值顯示在相應的關鍵字所在單元中。如果要修改關鍵字的值,重復上述步驟即可。系統出現提示“是否重算第1頁?”,單擊“是”,系統會自動根據公式計算1月份數據。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理四、生成現金流量表【業務描述】1月31日生成衡陽大昌公司現金流量表。1.將“庫存現金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”等科目設置為“現金流量科目”。2.在“業務工作”/“財務會計”/“總賬”/“填制憑證”時,凡涉到現金流量科目,單擊“流量”,輸入應計入的現金流量項目名稱。3.在“財務會計”/“總賬”/“現金流量表”中,單擊“現金流量統計表”,系統自動顯示“現金流量統計表”,列示各現金流量項目、方向、金額。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理四、生成現金流量表【業務描述】1月31日生成衡陽大昌公司現金流量表。4.在“財務會計”/“UFO報表”中,單擊“格式”/“報表模板”,選擇2007年新會計制度科目和現金流量表,利用報表模板生成現金流量表,設置“年、月等關鍵字。5.在現金流量表格式狀態,選擇相應的欄目,如收到稅費返還,選擇C7單元格,單擊fx,利用函數向導,選擇“用友賬務函數”/“現金流量項目金額XJLL”,如圖3- 所示。單擊參照,輸入“現金流量項目編碼”,如“收到稅費返還”,單擊“確定”。同理輸入其他單元公式。6.單擊“格式”按鈕進入“數據”狀態,輸入關鍵字“2015年1月”,系統自動生成現金流量表。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理五、數據透視【業務描述】透視衡陽大昌公司利潤表1月的主營業務收入欄。1.單擊“格式/數據”按鈕,進入數據狀態,單擊要透視的第一張表頁的頁標,將對它和它之后的表頁的數據進行透視。2.單擊“數據”/“透視”,彈出“多區域透視”對話框,在編輯框中輸入區域范圍C5,輸入完畢后,單擊“確定”將生成透視結果“透視”對話框。拉動水平滾動條到最右邊,可以看到各個表頁中的關鍵字的值顯示在相應數據的右邊。利用對話框中的“保存”按鈕可以把數據透視結果保存為報表,單擊“確認”按鈕關閉對話框。數據透視結果將保存為報表中。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理六、審核報表【業務描述】 1月31日對衡陽大昌公司資產負債表利用公式進行審核。在數據處理狀態,單擊“數據”/“審核”命令,系統按照審核公式逐條審核表內的關系,當報表數據不符合勾稽關系時,屏幕上出現提示信息,記錄該提示信息后按任意鍵繼續審核其余的公式。按照記錄的提示信息修改報表數據,重新進行審核,直到不出現任何提示信息,表示該報表各項勾稽關系正確。每當對報表數據進行過修改后,都應該進行審核,以保證報表各項勾稽關系正確。子情境六 UFO報表子系統會計報表數據處理上課要認真,下課要開心!動手動腦
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