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ERP項目實訓精品中職07 項目七 固定資產管理系統實訓.ppt

'ERP項目實訓精品中職07 項目七 固定資產管理系統實訓.ppt'
目錄項目七 固定資產管理系統實訓任務一 認知固定資產管理系統任務二 了解系統功能及主要工作流程實驗 固定資產管理系統項目七 固定資產管理系統實訓 金蝶K/3固定資產管理系統以固定資產卡片管理為基礎,實現對固定資產的全面管理,包括固定資產的新增、清理、變動,按照會計準則的要求計提折舊,以及與折舊相關的基金計提和分配的核算工作。目的在于幫助管理者全面掌握企業當前固定資產的數量與價值,追蹤固定資產的使用狀況,加強企業資產管理,提高資產利用率。知識鏈接項目描述固定資產日常變動數據、計提折舊憑證傳遞給總賬;報表系統可以從固定資產管理系統取數。任務一 認知固定資產管理系統一個完整的固定資產管理系統業務流程任務一 認知固定資產管理系統固定資產管理系統的初始化業務流程任務二 了解系統功能及主要工作流程固定資產增加業務流程圖任務二 了解系統功能及主要工作流程固定資產變動業務流程圖任務二 了解系統功能及主要工作流程固定資產清理業務流程圖任務二 了解系統功能及主要工作流程期末處理業務流程圖任務二 了解系統功能及主要工作流程固定資產管理系統的初始化要求根據實驗數據,對企業的賬務和物流等進行背景設定,并錄入固定資產卡片。固定資產管理系統的初始化,主要包括以下幾項業務和基本流程。(一) 系統恢復為了操作方便,將系統日期設置為2014年7月1日,即ERP系統開始投入使用的期間。系統之所以需要恢復,是因為大多數實驗完成后,計算機帶有還原卡功能,關機后,ERP系統的數據會丟失。如果忘記了系統恢復的方法,請參看“項目三”。實驗 固定資產管理系統(二) 實驗數據(1) 系統參數如表所示。實驗 固定資產管理系統(2) 根據企業主要會計政策、相關說明以及下表增加固定資產類別的所有項目實驗 固定資產管理系統(3) 固定資產原始卡片信息實驗 固定資產管理系統(三) 操作指導1. 設置系統參數以張文的身份登錄金蝶K/3,對固定資產系統基礎參數進行設置登錄K/3主控臺的操作如下:點擊【開始】→【程序】→【金蝶K/3】→【K/3主控臺】,在彈出的登錄界面中選擇賬套名,登錄K/3客戶端主控臺。在“金蝶K/3主控臺”,選擇【系統設置】→【固定資產系統】→【系統參數】,打開“系統參數”界面。在固定資產參數維護界面中,按照上述實驗數據正確輸入。實驗 固定資產管理系統2. 基礎資料設置以張文的身份登錄金蝶K/3主控臺,選擇【財務會計】→【固定資產管理】→【基礎資料】→【變動方式類別】,打開“變動方式類別”對話框。單擊【新增】按鈕,在“變動方式類別—新增”界面中根據實驗數據分別輸入變動方式的代碼和名稱、憑證字、摘要、對方科目、核算項目等信息。增加完成后單擊【關閉】即可退出操作界面實驗 固定資產管理系統變動方式一般為軟件默認的,如有其他的需要可另行增加。實驗 固定資產管理系統增加完變動方式類別,看一下使用狀態類別是否需要設置一下實驗 固定資產管理系統3. 歷史卡片錄入卡片類別的設置應根據會計準則設置固定資產的使用年限和凈殘值率,以及一些相關的選項。進入固定資產系統后,單擊【業務處理】→【新增卡片】。首次進入該項功能時,系統會提示:“當前會計期間是**年**期,錄入卡片后,將不再可以改變啟用年期,繼續嗎?”。此項提示僅在第一次錄入卡片前出現,以提醒用戶確定初始化期間。如果初始化期間需要調整,可以在“系統維護”功能的“系統參數”中進行設置;如確定初始化期間無誤,可直接在彈出的“卡片及變動—新增”界面,根據實驗中的固定資產臺賬數據,錄入和編輯固定資產卡片數據實驗 固定資產管理系統4. 結束初始化核對原值、累計折舊、減值準備的余額與賬務相符后,選擇【系統設置】→【初始化】→【固定資產】→【初始化】,打開“結束初始化”對話框,單擊【開始】按鈕,結束固定資產系統初始化。結束初始化后再進入【固定資產管理】→【業務處理】→【卡片查詢】,將固定資產的數據傳遞到總賬中。與總賬系統聯用時,在結束初始化前,需要確定固定資產原值、累計折舊、減值準備的初始余額與總賬系統相符。初始化一旦結束,所有科目的初始數據將不能再修改、再錄入固定資產系統不能進行反初始化操作。實驗 固定資產管理系統固定資產日常業務處理 實驗 固定資產管理系統(一) 人員設置會計李彭露負責記賬憑證編制,財務主管張文負責憑證的審核(二) 實驗數據(三) 操作指導1. 新增固定資產:業務1步驟一:登錄K/3客戶端主控臺后,進入固定資產管理系統,單擊【業務處理】→【新增卡片】,進入“卡片及變動—新增”界面,按照實驗數據進行卡片錄入。實驗 固定資產管理系統步驟二:在固定資產管理,單擊【業務處理】→【憑證管理】→右鍵單擊【按單生成憑證】。步驟三:在憑證中單擊【編輯】→選擇【插入分錄】→完善憑證→單擊【保存】按鈕。2. 固定資產減少:業務2步驟一:登錄K/3客戶端主控臺后,進入固定資產管理系統,單擊【業務處理】→【變動處理】,在彈出的過濾條件設置界面中,設置好過濾條件后單擊【確定】。進入“卡片管理”界面后,選中要清理的固定資產卡片,單擊工具欄中的【清理】,或選擇菜單條中【變動】→【清理】。實驗 固定資產管理系統在彈出“固定資產清理—新增”界面后,根據實驗數據錄入清理數量、殘值收入、清理費用,從變動方式中選擇固定資產減少的方式,如出售、盈虧等。確認無誤后,單擊【保存】。系統會提示“保存清理數據前必須生成一條變動記錄,確認要生成嗎?”,如果確認要清理,則單擊【確定】,系統將生成一條固定資產的清理記錄(與固定資產變動類似),這樣就已經完成了固定資產的清理。系統保存記錄成功后,“固定資產清理—新增”界面中的【刪除】、【變動記錄】按鈕就可以用了,可以單擊【變動記錄】查看剛才生成的清理記錄的詳細內容。單擊【刪除】,則可以刪除剛才生成的清理記錄。實驗 固定資產管理系統步驟二:在固定資產管理中,單擊【業務處理】→【憑證管理】→右鍵單擊【按單生成憑證】。3. 計提折舊:業務3步驟一:登錄K/3客戶端主控臺后,進入固定資產管理系統,單擊【期末處理】→【計提折舊】,彈出“計提折舊”界面;單擊【下一步】設置折舊憑證的摘要和憑證字號;單擊【下一步】,選擇是否保留當期已修改的折舊額,然后單擊【計提折舊】,系統開始進行折舊的計算工作。實驗 固定資產管理系統如果本期已經提過折舊,會提示:“是否重新計算折舊?”,選擇【是】,系統繼續進行折舊的計算工作,完成后將提示生成折舊憑證的憑證字號等信息。步驟二:單擊【完成】,結束計提折舊操作并退出“計提折舊”界面。步驟三:進入【折舊管理】查看折舊數據。計提折舊的記賬憑證是自動生成的,通過憑證查詢。實驗 固定資產管理系統4. 固定資產變動:業務4固定資產變動業務可包括兩個方面:第一是對價值信息的變更,包括:①對固定資產的后續支出,如果使可能流入企業的經濟利益超過原先的估計,則可予以資本化,計入固定資產的賬面價值,這時可利用系統的固定資產變動功能,調整固定資產原值;②根據企業的實際情況,對固定資產折舊方法、預計使用壽命、預計凈殘值等折舊要素進行變更,并經有關各方批準備案,也可利用系統的固定資產變動功能進行調整,系統從下期開始將按變動后的折舊要素計提折舊。實驗 固定資產管理系統第二是非價值信息的變更,如固定資產的使用情況、使用部門、存放地點等發生變動,這時也需要在固定資產系統中,通過系統提供的變動功能,將變更的信息錄入到系統中,以確保固定資產數據的正確性,便于以后的跟蹤管理。步驟一:登錄K/3客戶端主控臺后,進入固定資產管理系統,單擊【業務處理】→【變動處理】。實驗 固定資產管理系統步驟二:進入“卡片管理”界面后,選中要變動的卡片(黃色背景的),單擊【變動】按鈕,系統將打開該卡片。注意固定資產的資產編碼是不允許變動的;另外,涉及原值、累計折舊、減值準備、預計凈殘值、使用壽命等折舊要素變動時,可能還需要考慮是否有必要對折舊公式進行相應的變動;根據實驗數據在界面上選擇要變動的項目進行修改。數據修改完成并檢查無誤后,單擊【確定】按鈕,完成對卡片資料的變動。 實驗 固定資產管理系統單擊【是】 如果當期該卡片已經計提過折舊,就需要重新計提折舊退出卡片變動界面后,在“卡片管理”列表中,將增加剛才的變動記錄(卡片記錄的備注字段將顯示為“變動”)實驗 固定資產管理系統(一) 人員設置由會計主管張文負責期末結賬處理。(二) 實驗數據江蘇飛騰公司,2014年7月31日進行當月期末結賬處理。(三) 實驗指導步驟一:在固定資產系統的主界面,單擊【期末處理】,進入期末處理模塊。在此模塊中單擊【結賬】,彈出“期末結賬”界面,如果確認進行結賬處理,單擊【開始】,系統會先檢查系統業務的處理情況。如果存在業務處理不完善的情況,系統將給予提示,用戶需根據提示完成這些業務再進行結賬處理。如果系統檢查一切順利,則自動完成結賬過程,會計期間則轉入下一期。實驗 固定資產管理系統  步驟二:如果發現已結賬期間的信息有誤,可以進行反結賬。反結賬的操作方法如下:單擊【期末處理】,進入期末處理模塊,在此模塊中單擊【反結賬】,彈出“期末結賬”界面,單擊【開始】,系  統自動完成反結賬過程,會計期間則轉回上一期?! ∑谀┙Y賬必須非常慎重,只有在保證全部業務都已經操作完成、沒有錯誤的前提下才可以進行。實驗 固定資產管理系統  結賬完成后,系統會自動進入下一個會計期間,在“主控臺”窗口的右下角,可以看到新的會計期間?! 〉酱藶橹?,本項目實驗的全部操作都已經完成,千萬不要忘記備份數據!這也是每次實驗結束時,必須要完成的一項工作。實驗 固定資產管理系統感謝觀看
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