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現金管理部分業務處理培訓.ppt

'現金管理部分業務處理培訓.ppt'
數據集中工程推廣應用階段講師團培訓教材現金管理部分現金管理部分業務處理 主講:現金調撥業務范圍中心金庫向人民銀行領繳現金中心金庫向同業領繳現金分金庫、營業機構向中心金庫領繳現金營業機構向分金庫領繳現金中心金庫與中心金庫間調撥分金庫與分金庫間調撥機構內部柜員間現金調撥開戶單位領取現金、繳存現金現金調換、破殘幣兌換現金調撥的幾個概念中心金庫:是指直接與人民銀行辦理現金業務往來并負責轄內營業機構業務用現金保管及供應的金庫。分金庫:是指直接與中心庫辦理現金往來,并辦理指定區域內營業機構業務現金保管及供應的金庫,是中心庫的分庫?,F金初始化 此交易只在上線當日啟用。交易碼為0072,功能是將柜員尾箱中的現金券別及數量錄入出納機,使其金額與主機中的數據相符?,F金調撥主流程人民銀行中心金庫分金庫營業機構(現金柜員)普通柜員客戶領取繳存領取繳存領取繳存領取繳存繳存領取殘破幣兌換現金調換領取繳存同業繳存領取領取繳存中心金庫向人民銀行領繳現金流程 領取現金 繳存現金0023人民幣現金調撥回單處理0022機構現金調撥會計部門填寫現金支票打印現金出入庫票從人行領回現金填寫人行現金交款單0022機構現金調撥打印現金出入庫票現金送人行0023人民幣現金調撥回單處理借:運送中現金貸:現金—中心金庫庫存現金借:存中央銀行存款貸:運送中現金借:運送中現金貸:存中央銀行存款借:現金—中心金庫庫存現金貸:運送中現金中心金庫向人民銀行領取現金0023人民幣現金調撥回單處理、0022機構現金調撥交易由中心金庫柜員啟動,并換人復核。執行0023交易時調撥種類選“領現”,內部賬號輸入存放中央銀行存款戶賬號。啟動0022機構現金調撥交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“中心金庫向人行調撥”,銷賬賬號輸入在0023交易中產后的銷賬編號。調撥完成后柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金查詢/打印功能查出庫存現金的實有數。中心金庫向人民銀行繳存現金0023人民幣現金調撥回單處理、0022機構現金調撥交易由中心金庫柜員啟動,并換人復核。中心金庫向人行繳存現金時,調撥類型選“出庫”調撥種類“中心金庫向人行調撥”。啟動0022機構現金調撥交易執行完畢后,系統自動產生銷賬編號。執行0023交易時調撥種類選“繳現”,銷賬賬號輸入在0022交易中產后的銷賬編號,內部賬號輸入存放中央銀行存款戶賬號。調撥完成后柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金查詢/打印功能查出庫存現金的實有數。中心金庫向同業領繳現金流程 領取現金 繳存現金0023人民幣現金調撥回單處理0022機構現金調撥會計部門填寫現金支票打印現金出入庫票從同業領回現金填寫人行現金交款單0022機構現金調撥打印現金出入庫票現金送同業0023人民幣現金調撥回單處理借:運送中現金貸:現金—中心金庫庫存現金借:存放同業款項貸:運送中現金借:運送中現金貸:存放同業款項借:現金—中心金庫庫存現金貸:運送中現金分金庫向中心金庫領繳現金流程 領取現金 中心庫0022機構現金調撥分庫0022機構現金調撥分金庫填寫現金調撥單打印現金出入庫票分庫提回現金及返回單據打印現金出入庫票分庫 借:現金—分金庫庫存現金 貸:運送中現金(中心金庫)中心庫 借:運送中現金(中心金庫) 貸:現金—中心金庫庫存現金分金庫向中心金庫領繳現金流程 繳存現金分金庫0022機構現金調撥中心庫0022機構現金調撥分金庫填寫現金調撥單打印現金出入庫票分庫將現金送至中心金庫打印現金出入庫票分庫 借:運送中現金(中心金庫) 貸:現金—分金庫庫存現金中心庫 借:現金—中心庫庫存現金 貸:運送中現金(中心金庫)打印現金出入庫票繳存現金不合格中心庫0022機構現金調撥分金庫0022機構現金調撥打印現金出入庫票分金庫向中心金庫領用現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核分金庫向中心金庫領現時,由中心庫發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類“中心金庫與分金庫調撥”,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號,領繳機構輸入分金庫機構代碼。分金庫執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“分金庫與中心金庫調撥”,領繳機構輸入中心金庫代碼,銷賬編號輸入中心金庫執行0022交易時產生的銷賬編號。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。分金庫向中心金庫繳存現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核分金庫向中心庫繳存現金,由分金庫發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類選“分金庫與中心金庫間調撥”,領繳機構輸入中心金庫機構代碼,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號。中心金庫執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“中心金庫與分金庫調撥”,領繳機構輸入分金庫機構代碼,銷賬編號輸入分金庫執行0022交易時產生的銷賬編號。分金庫向中心金庫繳現不合格時,由中心庫啟動0022交易,在調撥類型選“退回”,同時產生銷賬編號,將現金退回分金庫。分金庫啟動0022交易,調撥類型選“入庫”。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。營業機構向中心金庫領繳現金流程 領取現金中心庫0022機構現金調撥營業機構0022機構現金調撥營業機構填寫現金調撥單打印現金出入庫票營業機構提回現金及返回單據打印現金出入庫票機構 借:現金—營業機構庫庫存現金 貸:運送中現金(中心金庫)中心庫 借:運送中現金(中心金庫) 貸:現金—中心金庫庫存現金營業機構0022機構現金調撥中心庫0022機構現金調撥營業機構填寫現金調撥單打印現金出入庫票機構將現金送至中心金庫打印現金出入庫票機構 借:運送中現金(中心金庫) 貸:現金—營業機構庫存現金中心庫 借:現金—中心庫庫存現金 貸:運送中現金(中心金庫)打印現金出入庫票繳存現金不合格中心庫0022機構現金調撥營業機構0022機構現金調撥打印現金出入庫票營業機構向中心金庫繳存現金流程營業機構向中心金庫領用現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核營業機構向中心金庫領現時,由中心庫發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類“中心金庫與營業機構調撥”,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號,領繳機構輸入營業機構代碼。營業機構執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“營業機構與中心金庫調撥”,領繳機構輸入中心金庫代碼,銷賬編號輸入中心金庫執行0022交易時產生的銷賬編號。交易結束后,柜員可通過002。省略部分。心庫啟動0022交易,在調撥類型選“退回”,同時產生銷賬編號,將現金退回營業機構。營業機構啟動0022交易,調撥類型選“入庫”。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。營業機構向分金庫領繳現金流程 領取現金 分金庫0022機構現金調撥營業機構0022機構現金調撥營業機構填寫現金調撥單打印現金出入庫票營業機構提回現金及返回單據打印現金出入庫票機構 借:現金—營業機構庫庫存現金 貸:運送中現金(分金庫)分金庫 借:運送中現金(分金庫) 貸:現金—分金庫庫存現金營業機構向分金庫領繳現金流程 繳存現金營業機構0022機構現金調撥分金庫0022機構現金調撥營業機構填寫現金調撥單打印現金出入庫票機構將現金送至分金庫打印現金出入庫票機構 借:運送中現金(分金庫) 貸:現金—營業機構庫存現金分金庫 借:現金—分金庫庫存現金 貸:運送中現金(分金庫)打印現金出入庫票繳存現金不合格分金庫0022機構現金調撥營業機構0022機構現金調撥打印現金出入庫票營業機構向分金庫領用現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核營業機構向分金庫領現時,由分金庫發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類“分金庫與營業機構調撥”,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號,領繳機構輸入營業機構代碼。營業機構執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“營業機構與分金庫調撥”,領繳機構輸入分金庫代碼,銷賬編號輸入分金庫執行0022交易時產生的銷賬編號。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。營業機構向分金庫繳存現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核營業機構向分金庫繳存現金,由營業機構發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類選“營業機構與分金庫間調撥”,領繳機構輸入分金庫機構代碼,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號。分金庫執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“分金庫與營業機構調撥”,領繳機構輸入營業機構代碼,銷賬編號輸入營業機構執行0022交易時產生的銷賬編號。營業機構向分金庫繳現不合格時,由分庫啟動0022交易,在調撥類型選“退回”,同時產生銷賬編號,將現金退回營業機構。營業機構啟動0022交易,調撥類型選“入庫”。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。中心金庫間調撥現金流程機構現金調撥0022機構現金調撥0022中心金庫入庫方中心金庫出庫方填寫現金調撥單打印現金出入庫票入庫方提回現金及返回單據打印現金出入庫票調出方借:運送中現金—行內調撥(調出方)貸:現金—中心金庫庫存現金調入方借:現金—中心金庫庫存現金貸:運送中現金—行內調撥(調出方)中心金庫間調撥現金0022交易需由現金柜員發起并換人復核中心金庫間調撥現金,調出方發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類“中心金庫間調撥”,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號,領繳機構輸入調入方機構代碼。調入方執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“中心金庫間調撥”,領繳機構輸入調出方機構代碼,銷賬編號輸入調出方執行0022交易時產生的銷賬編號。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。分金庫間調撥現金流程機構現金調撥0022機構現金調撥0022分金庫入庫方分金庫出庫方填寫現金調撥單打印現金出入庫票入庫方提回現金及返回單據打印現金出入庫票調出方借:運送中現金—行內調撥(調出方)貸:現金—分金庫庫存現金調入方借:現金—分金庫庫存現金貸:運送中現金—行內調撥(調出方)0022交易需由現金柜員發起并換人復核分金庫間調撥現金,調出方發起0022交易,調撥類型選“出庫”,調撥種類“分金庫間調撥”,并在打印出的現金出庫單上產生銷賬編號,領繳機構輸入調入方機構代碼。調入方執行0022交易,調撥類型選“入庫”,調撥種類“分金庫間調撥”,領繳機構輸入調出方機構代碼,銷賬編號輸入調出方執行0022交易時產生的銷賬編號。交易結束后,柜員可通過0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印功能查詢尾箱現金數量。分金庫間調撥現金機構內部柜員間現金調撥流程 領取現金 上交現金現金柜員0020柜員間現金調撥領款柜員清點現金無誤領款柜員0020柜員間現金調撥現金柜員清點現金現金柜員0020柜員間現金調撥交款柜員0020柜員間現金調撥打印現金調撥單并配款打印現金調撥單機構內部柜員間領取現金本交易只能由現金柜員發起,普通柜員間不能調撥現金?,F金柜員發起本交易時,功能選“錄入”,操作類型“普通柜員調撥”,調撥類型“調出”,調撥柜員輸入現金柜員12位操作號,調撥方柜員輸對方柜員號,密碼由對方柜員輸入自己的密碼。非現金柜員執行的是“確認”功能,輸入內容要與錄入內容一致機構內部柜員間上交現金本交易只能由現金柜員發起,普通柜員單不能調撥現金?,F金柜員發起本交易時,功能選“錄入”,操作類型“普通柜員調撥”,調撥類型“調入”,調撥柜員輸入現金柜員12位操作號,調撥方柜員輸對方柜員號,密碼由對方柜員輸入自己的密碼。非現金柜員執行的是“確認”功能,輸入內容要與錄入內容一致開戶單位領取現金流程柜員審核取款憑證1103單位活期支取9993現金主交易現金交客戶聯動柜員啟動1103單位活期支取交易,交易類型選“現金”,系統聯動9993現金主交易,柜員輸入交易金額,在付出欄根據付出券別進行配款后,現金交客戶。柜員審核存款憑證清點現金無誤1102活期對公存入(錄入)9993現金主交易聯動開戶單位交存現金流程柜員啟動1103活期對公存入,交易類型選“現金”,系統聯動9993現金主交易,柜員輸入交易金額,在收入欄根據收入券別進行配款后,將現金交款回單退客戶。9977打印現金回單1102活期對公存入(復核)聯動回單交客戶殘破幣兌換操作流程客戶交來殘破幣清點審核9984殘破幣兌換兌換的現金交客戶1.柜員收到客戶交來的殘破幣,清點審核無誤后,啟動“9984殘破幣兌換”交易。2.根據殘損幣兌換標準簽定應兌付金額,按系統提示輸入幣別、幣值、券面張數兌換比率等相關要素,確認無誤后提交主機。3.柜員在收入的半額殘損幣上加蓋“半額”戳記,將兌換的現金清點無誤后交客戶?,F金調換操作流程清點客戶交來現金9982手工配款現金交客戶 客戶向柜員提出調換現金的要求,柜員應先清點客戶交來現金,確認現金金額后啟動“9982手工配款”交易,按照票幣兌換要求輸入票面進行配款,復點現金后將現金交客戶。典型交易演示0023人民幣現金調撥回單處理0022機構現金調撥0020柜員現金調撥0021柜員尾箱庫存現金登記簿查詢/打印
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