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部門決算分析報告書.doc

'部門決算分析報告書.doc'
?......word文檔...范文范例...學習..參考部門決算分析報告撰寫提綱一、部門(單位)情況(一)基本情況1.主要職能。XX單位同全國其他鎮鎮政府一樣,是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任,有促進地區經濟發展,提供公共服務的職能。2. 機構人員情況。 我鎮在編在職人員 人,退休人員 人,遺屬 人,大學生村官 人,三支一扶 人,臨聘駕駛員 人。(二)當年取得的主要事業成效今年我鎮繼續深入貫徹黨的群眾路線活動,走基層,大下訪,體民情,入民心。全面完成了重建XX工作。二、收入支出預算執行情況分析(一)收入支出預算安排情況我鎮XX年年初預算初始金額為XX元,年度執行中因XX等原因調整金額XX元,實際預算金額為XX元。我鎮全年預算與XX年相比有很大的減少,主要原因在于XX。4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施(三)年末結轉和結余情況1.分資金來源、資金性質結余結轉情況,特別是項目經費結余情況。2.分單位結余結轉情況。3.結余結轉規模較大的原因分析。三、資產負債情況分析年末部門(單位)資產、負債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。(一)資產負債結構情況對資產負債具體構成進行分析,可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。(二)資產負債對比分析計算資產負債率,可進行連續年度的對比,分析部門(單位)資產負債管理中存在的問題,加強資產效益管理,避免潛在的資產負債風險。 四、本年度部門決算等財務工作開展情況(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。(三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議。注:收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業單位財務分析指標(附后)。行政事業單位財務分析指標一、行政單位財務分析指標1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%2.當年預算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:當年預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%年終執行數不含上年結轉和結余支出數。3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為:人均開支=本期支出數÷本期平均在職人員數×100%4.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為:人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數7.人車比例,衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為:人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1二、事業單位財務分析指標1.預算收入和支出完成率,衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:預算收入完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%年終執行數不含上年結轉和結余收入數預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%年終執行數不含上年結轉和結余支出數2.人員支出、公用支出占事業支出的比率,衡量事業單位事業支出結構。計算公式為:人員支出比率=人員支出÷事業支出×100%公用支出比率=公用支出÷事業支出×100%3.人均基本支出,衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為:人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實際在編人數4.資產負債率,衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力,以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為:資產負債率=負債總額÷資產總額×100%此外,行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。......專業資料...內容齊全...分享...下載
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