總賬報表固定資產標準操作手冊-new.doc

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?目 錄1、 總賬系統 31.1 憑證管理 31.1.1. 憑證錄入 31.1.2. 憑證修改 31.1.3. 憑證刪除 31.1.4. 憑證審核 41.1.5. 出納簽字 41.1.6. 憑證打印 41.1.7. 憑證查詢 41.1.8. 轉賬憑證定義 41.1.9. 轉賬憑證生成 41.1.10. 記賬與取消記賬 51.2 出納管理 51.2.1. 現金日記賬 51.3 月末處理 51.3.1. 期末對賬 51.3.2. 期末結賬 51.4 賬薄查詢、打印 61.4.1. 總賬 61.4.2. 明細賬 61.4.3. 往來賬 61.4.4. 多欄賬 62、 報表系統 72.1 報表簡介 72.1.1. 術語說明 72.2 報表計算 82.3 報表打印設置 82.4 格式設計 92.5 公式簡介 103、 固定資產系統 103.1 初始設置 103.1.1. 資產類別 103.1.2. 增減方式 113.1.3. 卡片項目設置 113.1.4. 卡片格式設計 113.1.5. 原始卡片錄入 123.2.日常處理 123.2.1.新增資產 123.2.2.減少資產 123.2.3.原值增減 133.2.4.部門轉移 133.2.5.調整累計折舊 133.3.期末處理 143.3.1.折舊計算 143.3.2.月折舊額調整 143.3.3.憑證處理 143.3.4.月末結賬 151、 總賬系統1.1 憑證管理1.1.1. 憑證錄入1.憑證錄入流程:如圖1-1-1 填制憑證 增加 錄入保存圖1-1-12.操作過程:點擊菜單[憑證]下的[填制憑證],顯示憑證畫面。點擊[增加],錄入數據,在[字]前單擊出現憑證類別,雙擊可選擇類別。點擊[制單日期]后的日期可修改日期。單擊[摘要]或[科目名稱]下的空白處,可輸入內容或其編碼。金額直接輸入。 如果該科目有項目等核算,則彈出輔助項,然后錄入,點擊[保存].1.1.2. 憑證修改 1.修改的完整操作流程:如圖1-1-2 棄審 取消簽字 直接修改保存圖1-1-2 2.具體操作與下邊的審核,簽字等相似,與下面的一起說明。1.1.3. 憑證刪除1. 在[制單]下的[作廢/恢復]來作廢憑證。2. 點[制單]下的[整理憑證], 接著會提示(是否整理憑證斷號?),點擊是即可。1.1.4. 憑證審核 1.單擊[審核憑證],然后點[確定],雙擊任一行,然后點擊[審核]即可。1.1.5. 出納簽字點[出納簽字],然后輸入條件,再點確定,出現多張單據,點[確定]則全簽字,雙擊一張,然后點[簽字]。1.1.6. 憑證打印 點擊[打印憑證],輸入要打印的憑證的條件,點[打印],然后在下一個對話框點[確定]即可。1.1.7. 憑證查詢 1.點擊[查詢憑證],輸入要查詢的憑證的條件,點[確定],出現憑證列表,雙擊需要的憑證即可。1.1.8. 轉賬憑證定義1. 行[期末]|[轉賬定義]|[自定義轉賬]命令,進入‘自定義轉賬設置’,單擊工具欄上的[增加],打開‘轉賬目錄’對話框。依次輸入轉賬序號,轉賬說明,憑證類別。單擊[確定]。2. 在‘科目編碼’文本框中輸入‘5503’,在‘方向’下拉列表框中選擇‘借’,滾動到‘金額公式’文本框。雙擊‘金額公式’文本框,打開‘公式向導’對話框。在左邊選擇‘期末余額QM()’單擊[下一步]。在‘科目’文本框中輸入‘5503’,選擇期間為‘月’,方向為空,單擊‘按默認值取數’,選中‘繼續輸入公式’,單擊運算號‘*’,在‘公式名稱’框中,選擇‘常數’,如圖5-1-18單擊[下一步],輸入常數2,單擊[完成]。1.1.9. 轉賬憑證生成1. 執行[期末]|[轉賬生成],打開‘轉賬生成’對話框,單擊‘自定義轉賬’,點擊[確定]后即可1.1.10. 記賬與取消記賬1. 記賬:執行[憑證]|[記賬],打開‘記賬-選擇本次記賬范圍’對話框,選擇要記賬的憑證或范圍,單擊[下一步],打開‘記賬-記賬報告’對話框,單擊[記賬],打開‘期初試算平衡表’,單擊[確認],開始登記有關的總賬,明細賬,輔助賬。出現‘記賬完畢’,惦記‘確定’。2. 取消記賬:? 單擊[期末]|[對賬],進入‘對賬’窗口,按[Ctrl+H],激活恢復記賬前狀態功能。? 執行[憑證]|[恢復記賬前狀態],打開‘恢復記賬前狀態’對話框,單擊‘最近一次記賬前狀態’,即可恢復記賬。1.2 出納管理1.2.1. 現金日記賬1. 執行[出納]|[現金銀行日記賬],出現查詢見面,輸入相應條件,點[確認]即可。1.3 月末處理1.3.1. 期末對賬1. 執行[期末]|[對賬],進入‘對賬‘窗口,單擊要進行對賬的月份,單擊[對賬],開始自動對賬,并顯示對賬結果,單擊[確認]即可。1.3.2. 期末結賬1. 執行[期末]|[結賬],進入‘結賬-開始結賬’,單擊要結賬的月份,單擊[下一步],打開‘結賬-核對賬簿’對話框,單擊[對賬],系統對要結賬的月份進行賬賬核對,單擊[下一步],打開‘結賬-月度工作報告’單擊[下一步]點[結賬]即可。1.4 賬薄查詢、打印1.4.1. 總賬1. 查詢:執行[賬表]|[科目賬]|[總賬],打開起查詢條件,輸入相應條件,點[確認]即可。2. 打?。簣绦衃賬簿打印]|[科目賬簿打印]|[總賬],選擇要打印的科目其止范圍,級次范圍,是否打印到‘末級科目’和賬頁格式等,單擊[打印]即可。1.4.2. 明細賬1. 查詢:執行[賬表]|[科目賬]|[明細賬],打開起查詢條件,輸入相應條件,點[確認]即可。2. 打?。簣绦衃賬簿打印]|[科目賬簿打印]|[明細賬],選擇要打印的科目其止范圍,級次范圍等,單擊[打印]即可。1.4.3. 往來賬1. 查詢:執行[賬表],執行下面對應的往來賬,直到彈出如圖5-4-3,然后打開起查詢條件,輸入相應條件,點[確認]即可。2. 打?。涸诓樵兺旰笾苯哟蛴〖纯?.4.4. 多欄賬1. 查詢:執行[賬表]|[科目賬]|[多欄賬],打開起查詢條件,選擇相應條件,點[確認]即可。2. 打?。簣绦衃賬簿打印]|[科目賬簿打印]|[多欄賬],選擇要打印的科目其止范圍,級次范圍等,單擊[打印]即可。2、 報表系統2.1 報表簡介UFO報表獨立運行時,是用于處理日常辦公事務??梢酝瓿芍谱鞅砀?、數據運算、圖形制作、打印等電子表的所有功能。UFO與用友其他系統運行時,作為通用財經報表系統使用,適用于各行業的財務、會計、人事、計劃、統計、稅務、物資等部門。2.1.1. 術語說明關鍵字: 是游離于單元之外的特殊數據單元,可以唯一標識一個表頁,用于在大量表頁中快速選擇表頁。UFO。省略部分。入下一級固定資產時,必須將鼠標點擊其上級類別,再單擊【增加】,修改下一級固定資產時,鼠標單擊固定資產科目,再單擊【修改】,輸入要修改的項然后【保存】。3.1.2. 增減方式單擊【基礎設置】菜單下的【增減方式】,進入增尖方式目錄表1. 當要增加增減方式時,鼠標單擊增加/減少方式,輸入要增加/減少方式的名稱及入賬科目,點擊【保存】既可2. 當要修改增減方式時,鼠標單擊增加/減少方式的目錄,然后點擊【修改】,修改完后點擊【保存】。3.1.3. 卡片項目設置卡片項目定義上機操作:單擊【基礎設置】-【卡片項目定義】,進入上圖所示界面,在右邊的【項目列表】中,系統將所有的項目分為兩類,一類叫系統項目,是由系統規定的項目;另一類叫自定義項目,由用戶根據需要加入系統定義的卡片沒有的項目,其操作步驟如下:先將光標移至自定義項目,然后單擊【增加】按紐,輸入要加入的項目,最后單擊【保存】按紐即可。自定義輸入的項目將在卡片樣式圖框右邊的自定義項目中列示出來。3.1.4. 卡片格式設計.卡片式樣定義操作:【卡片樣式定義】主要定義固定資產卡片的格式,操作步驟如下:1. 單擊【基礎設置】-【卡片樣式定義】,然后單擊【增加】,系統會提示【是否以當前樣式建立新的卡片樣式】,選擇【是】。2. 單擊【編輯】-【項目移入】,可將在【卡片項目定義】中定義的自定義項目插3. 入到卡片格式中,也可用鼠標直接將自定義項目拖入卡片格式中。4. 單擊【格式】,可以對卡片格式進行對齊、字體、增刪行和列等一系列操作。5. 在卡片樣式名稱的長條框中輸入所定義的卡片格式名稱,如【通用格式1】等。6. 單擊【保存】,則將保存所設計的卡片格式。3.1.5. 原始卡片錄入操作:單擊【原始卡片錄入】,系統彈出如上圖的圖框,將光標選中明細級固定資產類別,單擊【確認】,系統彈出如圖一張空白的固定資產卡片,輸入固定資產的相關內容。同級固定資產輸入完畢后,按以上步驟再輸入其他類別的固定資產。3.2.日常處理3.2.1.新增資產1. 單擊工具欄〖資產增加〗按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單;2. 選擇要錄入的卡片所屬的資產類別。先選擇資產類別是為了確定卡片的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下,不提供選擇資產類別,缺省為該卡片的類別。3. 確定后顯示單張卡片編輯界面,資產增加錄入不能修改。4. 錄入或參照選擇各項目的內容。5. 資產的主卡錄入后,單擊其它頁簽,輸入附屬設備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考,不參與計算。6. 單擊〖保存〗后,錄入的卡片已經保存入系統。7. 因為是資產增加,該資產需要入賬,所以可執行制單功能,單擊制單按鈕圖標制作該資產的記賬憑證。如下圖3.2.2.減少資產【操作步驟】1. 單擊【卡片】菜單,選擇【資產減少】。2. 選擇要減少的資產,有兩個方法:· 如果要減少的資產較少或沒有共同點,則通過輸入資產編號或卡片號,然后單擊〖增加〗,將資產添加到資產減少表中?!?如果要減少的資產較多并且有共同點,則通過單擊〖條件〗,屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件,將符合該條件集合的資產挑選出來進行減少操作。請參考如何定義查詢條件集合。3. 在表內輸入資產減少的信息:"減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理原因"。如果當時清理輸入和費用還不知道,可以以后在該卡片的附表"清理信息"中輸入。4. 單擊〖確定〗,即完成該(批)資產的減少。3.2.3.原值增減【操作步驟】1. 選擇【原值增加/減少】菜單,顯示固定資產變動單--原值增加/減少界面。2. 輸入卡片編號或資產編號,資產的名稱、開始使用日期、規格型號、變動的凈殘值率、變動前凈殘值、變動前原值自動列出。3. 輸入增加/減少金額,參照選擇幣種,匯率自動顯示。并自動計算出變動的凈殘值、變動后原值、變動后凈殘值。4. 如果缺省的變動的凈殘值率或變動的凈殘值不正確,可手工修改其中的一個,另一個自動計算。5. 輸入變動原因。6. 單擊〖保存〗,即完成該變動單操作??ㄆ舷鄳捻椖浚ㄔ?、凈殘值、凈殘值率)根據變動單而改變。7. 從【處理】菜單中單擊【憑證】制作記賬憑證.3.2.4.部門轉移1. 選擇【部門轉移】菜單,屏幕顯示部門轉移變動單界面。2. 輸入卡片編號或資產編號,自動列出資產的名稱、開始使用日期、規格型號、變動前部門、存放地點。3. 參照選擇或輸入變動后的使用部門和新的存放地點。4. 輸入變動原因。5. 單擊〖保存〗,即完成該變動單操作??ㄆ舷鄳捻椖浚ㄊ褂貌块T、存放地點)根據變動單而改變。3.2.5.調整累計折舊1. 選擇【累計折舊調整】,屏幕顯示累計折舊調整變動單界面。2. 輸入卡片編號或資產編號,自動列出資產的名稱、開始使用日期、規格型號、變動前累計折舊。3. 輸入變動后累計折舊。4. 輸入變動原因。5. 單擊〖保存〗,即完成該變動單操作??ㄆ系睦塾嬚叟f根據變動單而改變。6. 單擊〖制單〗制作記賬憑證,具體操作參見"如何制作記賬憑證"。3.3.期末處理3.3.1.折舊計算上機操作:單擊【處理】按鈕,進入在處理下面的【計提本月折舊】,然后雙擊,再單擊是或否進行計提折舊。3.3.2.月折舊額調整操作步驟:1. 點擊【處理】,進入【折舊清單】窗口,在期間選擇列表中俯有‘最新’字樣的期間,有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的;2. 執行快捷鍵[Ctrl+Alt+g],打開折舊額可修改按鈕2. 單擊【修改】,把系統自動計算的月折舊額和單位折舊改為需要計提月折舊額和單位折舊。3.3.3.憑證處理操作步驟:憑證制作:1. 在資產增加,卡片修改,資產評估原值變動,累積折舊調整,折舊分配表,資產減少完成后,如果在選項部分設置了“立即制單”,則自動調出有一部分缺省內容的不完整憑證供完成,如果在選項部分設置的是“不立即制單”,則可單擊【處理】菜單選擇【憑證】。2. 批量制作記賬憑證:1.從【處理】菜單中選擇【批量制單】,3. 進行制單選擇,單擊制單選擇,選中的制單將連續制作憑證,一個制單一張憑證。4. 3..進行匯總制單,在合同號下選擇哪幾張卡片匯總制作一真納感單據。5. 制單設置,根據實際情況和需要進行選擇6. 單擊制單,根據設置提供批量制單和匯總制單。7. 單擊【保存】,提示憑證已生成。查詢憑證:1. 從【處理】菜單中單擊【憑證】可查看該單據的記賬憑證。 2. 從.【處理】菜單中選擇【憑證查詢】,顯示如下圖:(↓)雙擊任一行可以查看憑證。修改和刪除憑證:1. 【處理】菜單中選擇【憑證查詢】后,顯示圖(如上)2. 列表中選擇要刪除或修改的憑證。3. 單擊【修改】或【刪除】即可。3.3.4.月末結賬操作方法:從【處理】菜單中選擇【月末結賬】,系統幾個提醒對話框后,系統自動進行一系列的處理,直至結賬完成.
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