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出納工作規程

'出納工作規程'
?出納工作規程出納的工作內容有:(1) 辦理現金收付,審核審批有據。(2) 辦理銀行結算,規范使用支票。(3) 認真登日記帳,保證日清月結。(4) 保管庫存現金,保管有價證券。(5) 保管有關印章,登記注銷支票。(6) 復核收入憑證,辦理銷售結算。(7) 工資核算。a..執行工資計劃,監督工資使用。b審核工資單據,發放工資獎金。c負責工資核算,提供工資數據。一、 日工作流程 流 程職 責關鍵控制點相關文件/記錄開 始審核原始憑證F部門負責人F財務負責人 F公司領導F原始憑證由經辦人、證明人簽字后,根據權限范圍分送部門負責人審核簽字批準,再送財務負責人審核無誤后簽字傳遞給出納。收/付款F出納F出納員按現金業務發生的先后順序,對付款憑證和原始憑證的內容、金額進行復核無誤后付款并由收款人簽收,在簽收后的付款憑證上作已付款標記。制作收/付款憑證F出納F根據原始憑證編制收/付款憑證及費用報銷單據,送會計處入賬。F《付款憑證》F《收款憑證》記 賬F出納F出納員根據收/付款后的收/付款憑證逐筆序時登記《現金日記賬》,每日終了清點庫存現金,根據登記的《現金日記賬》結余數與實際庫存數進行核對,做到日清月結,賬款相符,如果不符,必須及時查明原因并報告財務負責人;F《現金日記賬》F《現金日記賬》F會計賬套核 對F出納F會計F月份終了,出納員根據《現金日記賬》按時間和序號整理原始單據,交會計審核并裝訂成冊。結 束二、 月工作規程4號-8號號提醒還透支卡,做當月賬及時對賬,以便結賬;查看有無到期貸款,及時償還1號-3號:結賬;幫助提供做回款資料;審核考勤表、加油表、伙食費。10號-15號期間一定交保險。25-30號期間一定還罐車分期18號注意個人貸款是否該還利息,不能延誤。17號還鏟車分期
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出納 規程 工作
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